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    2018年财务报账补充说明(图文版)

    发布日期:2018-02-05  点击数:

    2018年财务报账补充说明

     

    校教职工:

    2018年财政厅对资金的监管将更加严格,为了规范财务管理,除公对公转账外,按照国库支付要求,均需使用公务卡进行结算,没有公务卡或办理公务卡没有启用的职工,请将公务卡处理到正常状态,否则影响公务活动,责任自负(鄂国资学院[2014]75号文),同时,不赞成教职工之间相互借用公务卡。为了提高财务办事效率,规范公务卡办事规程,现将公务卡绑定业务操作和需要强调的事项做如下说明:

    (一)单位职工在外出因公办事时,一定要刷公务卡或者公对公转账,每一笔业务必须都要刷卡(车、火车、飞机:在窗口可用公务卡买票,在网上可将公务卡捆绑到支付宝进行支付);单位职工持消费小票与发票到财务报销(如果刷卡小票丢失,需将公务卡消费记录截屏打印),财务人员通过职工提供的信息,才能在支付系统的“公务卡”模块进行报销。(见附件)

    (二)重点强调以下事项

    1参加野外实习的教学人员,实习补助报账时,需将所有报账单据及附件拍成清晰的照片(压缩10M内)QQ上传给财务人员,财务人员在支付系统内作为支付凭证附件传给财政厅审批,财政审核通过后才能支付给报账人员,如果没有通过财政审核将予以退回,不能报销。

    2、差旅费方面,当出差到武汉市以外地点、时间为一天、单位又派公车时,除CRP差旅申请外,申请人所在部门要写出书面说明并部门盖章,多人出差时每人的差旅补助打入各自的卡中;出差时间超过一天必须提供车票、住宿费中的至少一样,否则不予报销差旅费用。

    差旅必须一事一报,行程按照ABCA的方法填写,不能在AC点之间打双箭头,不符合要求将要求重填,票据不允许涂改,不合规的将需要重新签字报销。

    3201811日开始,职工因公出差时:住宿费发票上要注明住宿起止时间,以核准每天的费用;进餐费要每天结算,市内差旅就餐不能累计开票。(附图)

    4、请职工请尽量在财务学院财务部门网页税务链接网站自行查询发票真伪以提高报账效率,请打印查询结果或将查询结果保存电子版,在报账时提供财务查看审核。

    5、财务处在工作日每天下午16:30分后将停止受理报账(每周二下午半天系财务处业务学习时间不报账),进行当天的账务整理。

    6、为提高工作效率请大家学习财务制度,特别是几个与报账密切相关的文件规定,以规范财务报账票据。具体包括:

    《学院公务卡结算暂行办法》(鄂国资学院[2014]75号)

    《学院公务接待管理办法》(鄂国资学院[2016]23号)

    《学院财务报账管理办法》(鄂国资学院[2016]72号)

    《学院财务工作人员差旅费管理办法》(鄂国资学院[2016]76号)

    湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省2018年政府集中采购目录及标准的通知(鄂政办发[2017]69号)

    (以上文件已经在财务工作群或校内CRP发布)

     

    附件:2018年财务报账补充说明(图文版)

     

     

    资产财务处

    二〇一八年二月五日

     

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